浙江浙商证券钞票贬责有限公司对于旗下浙商汇金中高品级三
个月按时敞开债券型证券投资基金调低贬责费率和托管费率并
修改基金合同、托管合同的公告
为了更好地保护基金份额抓有东谈主利益，裁汰投资者的理财本钱，
经与浙商汇金中高品级三个月按时敞开债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）的基金托管东谈主中国光大银行股份有限公司协商一致，
浙江浙商证券钞票贬责有限公司（以下简称“基金贬责东谈主”
）决定自
的基金合同和托管合同作相应修改。现将联系事项公告如下：
一、调低本基金基金贬责费率和基金托管费率的决策
本基金的基金贬责费年费率由 0.50%调低至 0.30%， 基金托管费
年费率由 0.10%调低至 0.08%。
二、基金合同、托管合同的改良
凭据上述调遣决策，基金贬责东谈主对本基金的基金合同与托管合同
进行了改良，具体改良内容如下：
《浙商汇金中高品级三个月按时敞开债券型证券投资基金基金
合同》修改对照表
章节 修改前 修改后
第十五 二、基金用度计提步骤、计提圭表和支 二、基金用度计提步骤、计提圭表和支
部分 付形势 付形势
基金费 1、基金贬责东谈主的贬责费 1、基金贬责东谈主的贬责费
用与税 本基金的贬责费按前一日基金钞票净 本基金的贬责费按前一日基金钞票净
收 值的 0.50%年费率计提。贬责费的估量 值的 0.30%年费率计提。贬责费的估量
步骤如下： 步骤如下：
H＝E×0.50%÷往常天数 H＝E×0.30%÷往常天数
H 为逐日应计提的基金贬责费 H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金贬责费逐日估量，逐日累计至每月 基金贬责费逐日估量，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金贬责东谈主与基金 月末，按月支付，经基金贬责东谈主与基金
托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次 托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次
月第 2-5 个使命日内从基金财产中一次 月第 2-5 个使命日内从基金财产中一次
性支付给基金贬责东谈主。若遇法定节假 性支付给基金贬责东谈主。若遇法定节假
日、公放假或不行抗力等，支付日历顺 日、公放假或不行抗力等，支付日历顺
延。 延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净 本基金的托管费按前一日基金钞票净
值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
算步骤如下： 算步骤如下：
H＝E×0.10%÷往常天数 H＝E×0.08%÷往常天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日估量，逐日累计至每月 基金托管费逐日估量，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金贬责东谈主与基金 月末，按月支付，经基金贬责东谈主与基金
托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次 托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次
月第 2-5 个使命日内从基金财产中一次 月第 2-5 个使命日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节沐日、公休日或不 性支取。若遇法定节沐日、公休日或不
可抗力等，支付日历顺延。 可抗力等，支付日历顺延。
…… ……
第二十 四、与基金财产贬责、应用关联用度的 四、与基金财产贬责、应用关联用度的
四部分 索求支付形势比例 索求支付形势比例
基金合 （二）基金用度计提步骤、计提圭表和 （二）基金用度计提步骤、计提圭表和
同内容 支付形势 支付形势
摘抄 1、基金贬责东谈主的贬责费 1、基金贬责东谈主的贬责费
本基金的贬责费按前一日基金钞票净 本基金的贬责费按前一日基金钞票净
值的 0.50%年费率计提。贬责费的估量 值的 0.30%年费率计提。贬责费的估量
步骤如下： 步骤如下：
H＝E×0.50%÷往常天数 H＝E×0.30%÷往常天数
H 为逐日应计提的基金贬责费 H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金贬责费逐日估量，逐日累计至每月 基金贬责费逐日估量，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金贬责东谈主与基金 月末，按月支付，经基金贬责东谈主与基金
托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次 托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次
月第 2-5 个使命日内从基金财产中一次 月第 2-5 个使命日内从基金财产中一次
性支付给基金贬责东谈主。若遇法定节假 性支付给基金贬责东谈主。若遇法定节假
日、公放假或不行抗力等，支付日历顺 日、公放假或不行抗力等，支付日历顺
延。 延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净 本基金的托管费按前一日基金钞票净
值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
算步骤如下： 算步骤如下：
H＝E×0.10%÷往常天数 H＝E×0.08%÷往常天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日估量，逐日累计至每月 基金托管费逐日估量，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金贬责东谈主与基金 月末，按月支付，经基金贬责东谈主与基金
托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次 托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次
月第 2-5 个使命日内从基金财产中一次 月第 2-5 个使命日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节沐日、公休日或不 性支取。若遇法定节沐日、公休日或不
可抗力等，支付日历顺延。 可抗力等，支付日历顺延。
…… ……
《浙商汇金中高品级三个月按时敞开债券型证券投资基金托管
合同》修改对照表
章节 修改前 修改后
十一、 （一）基金贬责费的计提比例和计提方 （一）基金贬责费的计提比例和计提方
基金费 法 法
用 本基金的贬责费按前一日基金钞票净 本基金的贬责费按前一日基金钞票净
值的 0.50%年费率计提。贬责费的估量 值的 0.30%年费率计提。贬责费的估量
步骤如下： 步骤如下：
H＝E×0.50%÷往常天数 H＝E×0.30%÷往常天数
H 为逐日应计提的基金贬责费 H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方 （二）基金托管费的计提比例和计提方
法 法
本基金的托管费按前一日基金钞票净 本基金的托管费按前一日基金钞票净
值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
算步骤如下： 算步骤如下：
H＝E×0.10%÷往常天数 H＝E×0.08%÷往常天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
托管费收入账户 托管费收入账户
户 名：基金托管费收入 户 名：基金托管费收入
账 号：10010117380000001 账 号：10010117380000001
开户银行：中国光大银行（系统支付号 开户银行：中国光大银行（系统支付号
…… ……
三、上述改良的内容不触及基金合同当事东谈主之间职权义务的变化，
对基金份额抓有东谈主的利益无试验性不利影响，凭据《基金合同》商定，
可由基金贬责东谈主和基金托管东谈主协商一致后给以改良，不需召开基金份
额抓有东谈主大会。
基金贬责东谈主已凭据上述费率调遣情况改良了本基金的基金合同
及托管合同联系内容。本基金基金合同及托管合同的改良自 2025 年
行相应更新。
弥留指示：
本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同和托管合同登
载于公司网站，并在凭据《公开召募证券投资基金信息透露贬责成见》
规章更新的《浙商汇金中高品级三个月按时敞开债券型证券投资基金
招募线路书》、
《浙商汇金中高品级三个月按时敞开债券型证券投资基
金基金居品府上纲领》中对上述内容进行相应修改。
投资者可拜谒本基金贬责东谈主指定网站（www.stocke.com.cn）或
拨打客户干事电话（95345）商榷联系情况。
风险指示：
本基金贬责东谈主本旨以本分信用、死力尽职的原则贬责和应用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩
并不代表其改日推崇。投资有风险，敬请投资者致密阅读基金的联系
法律文献，并吸收合适本人风险承受身手的投资品种进行投资。
特此公告。
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